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2月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0887，跌0.17%
证券之星消息2月24日中加丰泽纯债债券最新单位净值为10887元累计净值为13767元较前一交易日下跌017历史数据显示该基金近1个月下跌033近3个月上涨114近6个月上涨136近1年上涨372该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除中加...
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2月24日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.4002，跌0.31%
证券之星消息2月24日易方达丰和债券最新单位净值为14002元累计净值为092元较前一交易日下跌031历史数据显示该基金近1个月下跌025近3个月上涨201近6个月上涨608近1年上涨584该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除易方达丰和...
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2月24日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.1612，跌0.15%
证券之星消息2月24日博时富鑫纯债最新单位净值为11612元累计净值为1309元较前一交易日下跌0历史数据显示该基金近1个月下跌032近3个月上涨096近6个月上涨149近1年上涨372该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除博时富鑫纯债为...
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2月21日基金净值：华夏鼎茂债券A最新净值1.3787，跌0.04%
证券之星消息2月21日华夏鼎茂债券最新单位净值为13787元累计净值为1435元较前一交易日下跌004历史数据显示该基金近1个月下跌003近3个月上涨243近6个月上涨31近1年上涨65该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除华夏鼎茂债券为债券型长债基金根据最新一期基金季...
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2月24日基金净值：易方达MSCI中国A股ETF最新净值1.5956，跌0.14%
证券之星消息2月24日易方达中国股最新单位净值为956元累计净值为956元较前一交易日下跌014历史数据显示该基金近1个月上涨362近3个月上涨35近6个月上涨2097近1年上涨1738该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除易方达中国股为指数型股票基金根据最新一期基金季...
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基金分红：浦银安盛盛煊定开债券基金2月26日分红
证券之星消息2月22日发布浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告本次分红为2025年度的第1次分红公告显示本次分红的收益分配基准日为2月2日详细分红方案如下图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的...
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基金分红：银河睿嘉债券基金2月26日分红
证券之星消息2月22日发布银河睿嘉纯债债券型证券投资基金分红公告2025年度第一次分红公告显示本次分红的收益分配基准日为2月2日详细分红方案如下图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人权益登记日为2月25日现金红利发放...
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路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告
路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购大额转换转入定期定额投资业务的公告公告送出日期2025年2月22日基金名称路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金简称路博迈中高等级信用债基金主代码021782基金管理人名称路博迈基金管理中国有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理办法路博迈中高等...
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关于提醒投资者注意防范不法分子冒用公司名义进行非法活动的特别提示公告
弘毅远方基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用公司名义进行非法活动的特别提示公告近期弘毅远方基金管理有限公司以下简称本公司或弘毅远方基金发现市场上有不法分子冒用弘毅远方基金及其工作人员名义通过微信推送返还培训费清退款消息并指导投资者点击非法链接操作等方式要求投资者转账骗取投资者资金的情况...
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2月21日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.849，涨1.24%
证券之星消息2月21日交银均衡成长一年混合最新单位净值为0849元累计净值为0912元较前一交易日上涨124历史数据显示该基金近1个月上涨33近3个月上涨173近6个月上涨2978近1年上涨1831该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除交...