证券之星消息，日前国泰国证疫苗与生物科技ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为16.33%。
从业绩表现来看，国泰国证疫苗与生物科技ETF基金过去一年净值涨幅为2.36%，在同类基金中排名2967/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-20.06%，成立以来的最大回撤为-51.24%。
从基金规模来看，国泰国证疫苗与生物科技ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5157.84万元变化了103.8万元，环比变化了2.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.21%，第一大重仓股为长春高新（000661），持仓占比为12.03%。
国泰国证疫苗与生物科技ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又32天，2022年8月10日正式接手管理国泰国证疫苗与生物科技ETF，任职期间累计回报为-35.63%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国证信息技术创新主题ETF（159537），季度净值涨幅为40.5%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股主要指数持续上涨、屡创新高。外部方面,中美关系迎来缓和,贸易摩擦风险降低。国内来看,各项政策效果持续显现,流动性环境适度宽松,投资信心同步改善。在内外部环境共同向好的有利情况下,A股成交活跃,大盘创出十年新高。本季度内,科技成长持续领跑,通信、电子、电力设备等行业均涨超40%,仅前期涨幅较大的银行行业出现回调,跌幅约10%。作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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