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长盛盛辉C: 长盛盛辉混合型证券投资基金(长盛盛辉混合C份额)基金产品资料概要更新

小微 2025月02月28日 49209
                             长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合 C 份额）基金产品资料概要更新
          长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合 C 份额）
                             基金产品资料概要更新
                                               编制日期：2025 年 2 月 27 日
                        送出日期：2025 年 2 月 28 日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称       长盛盛辉混合                 基金代码          003169
下属基金简称     长盛盛辉混合 C               下属基金交易代码      003170
基金管理人      长盛基金管理有限公司             基金托管人         中国银行股份有限公司
基金合同生效日    2016 年 8 月 16 日        上市交易所及上市日期    -
基金类型       混合型                    交易币种          人民币
运作方式       普通开放式                  开放频率          每个开放日
                                  开始担任本基金基金经
基金经理       李琪                     理的日期
                                  证券从业日期        2005 年 8 月 1 日
           《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
           金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他
           个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，可直接终止《基金
           合同》，且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）
           通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市
投资目标
           场的投资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投资者实现资本增值的投资需求。
           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
           中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、
           公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融
           资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、权证、股指期货、国债期货、
           货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
           金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后
投资范围
           允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
           基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为 0%-65%；债券等固定
           收益类资产投资占基金资产的比例不低于 30%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在
           每个交易日日终，扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
           在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备
           付金、存出保证金、应收申购款等。
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         （一）大类资产配置
         在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经济指标；（3）
         市场指标；（4）政策因素。
         （二）股票投资策略
         在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的
主要投资策略
         研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，
         充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
         （三）债券投资策略
         本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在
         一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
业绩比较基准   50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
         本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股
风险收益特征
         票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
             份额（S）或金额（M）
  费用类型                                       收费方式/费率
               /持有期限（N）
                   N＜7 天                       1.5%
  赎回费           7 天≤N＜30 天                     0.5%
                   N≥30 天                         0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别           收费方式/年费率或金额                     收取方
管理费                  0.60%                基金管理人和销售机构
托管费                  0.20%                   基金托管人
销售服务费                0.20%                    销售机构
审计费用             20,000.00 元                 会计师事务所
信息披露费            120,000.00 元                规定披露报刊
        《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
        基金份额持有人大会费用、基金的证券交易
        费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户
其他费用                                         相关服务机构
        的开户及维护费用等费用，以及相关法律法
        规和《基金合同》约定，可以在基金财产中
        列支的其他费用。费用类别详见本基金《基
        金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                     长盛盛辉混合 C
                                   基金运作综合费率（年化）
持有期间             1.13%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
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    本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资产
的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、程
序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、信用风险等。
    本基金面临的特定风险：1、本基金为混合型证券投资基金，股票等权益类资产占基金资产的比例为
同时由于本基金持有一定比例的债券，故而也需承担债券价格变动导致的风险；2、投资股指期货的风险；
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
   关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
   以下资料详见基金管理人网站网址：www.csfunds.com.cn客服电话：400-888-2666：
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