招商CFETS银行间绿色债券指数A,招商CFETS银行间绿色债券指数C: 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告

小微 2025月04月03日 57440

招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投
资基金 2025 年度第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 4 月 3 日
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招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基
基金名称
金
基金简称招商 CFETS 银行间绿色债券指数
基金主代码 019565
基金合同生效日 2023 年 10 月 19 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券
公告依据
投资基金基金合同》《招商 CFETS 银行间绿
色债券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第一次分红
招商 CFETS 银行间招商 CFETS 银行间
下属分级基金的基金简称
绿色债券指数 A 绿色债券指数 C
下属分级基金的交易代码 019565 019566
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.0472 1.1378
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级可供分配利润（单位： 195,291,527.62 59,438.52
基金的相关指标人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
- -
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日 2025 年 4 月 7 日
除息日 2025 年 4 月 7 日
现金红利发放日 2025 年 4 月 8 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
的基金份额净值日为：2025 年 4 月 7 日；
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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招商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
基金账户，并自 2025 年 4 月 8 日起计算持有天数。2025 年 4 月 9 日起投资者可以查询、赎
回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 4 月
提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基
金默认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司
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