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招商金睿90天持有期债券A,招商金睿90天持有期债券C: 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

小微 2025月06月24日 76252
              招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基
           金
      基金合同生效公告
     公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
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                                    招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
  基金名称                   招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金
  基金简称                   招商金睿 90 天持有期债券
  基金主代码                  024279
  基金运作方式                 契约型开放式
  基金合同生效日                2025 年 6 月 19 日
  基金管理人名称                招商基金管理有限公司
  基金托管人名称                中国银行股份有限公司
  公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
                         作管理办法》以及《招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金
                         基金合同》《招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金招募说
                         明书》
  下属分级基金的基金简称            招商金睿 90 天持有期债券 A            招商金睿 90 天持有期债券 C
  下属分级基金的交易代码            024279                      024280
  注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金募集申请获中国证监会核准的
                                                                    证监许可2025974 号
文号
基金募集期间                                          自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 6 月 17 日止
验资机构名称                                            德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                                                        2025 年 6 月 19 日
募集有效认购总户数（单位：户）                                                                  2,437
                           招商金睿 90 天持有          招商金睿 90 天持有
份额级别                                                                       合计
                             期债券 A                期债券 C
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
认购 资金在募 集期 间 产 生 的 利 息
（单位：人民币元）
          有效认购份额              707,269,359.97       460,471,076.40     1,167,740,436.37
募集份额（单
          利息结转的份额                  175,958.41          104,656.56           280,614.97
位：份）
          合计                  707,445,318.38       460,575,732.96     1,168,021,051.34
          认购的基金份额
                                           -                    -                   -
募集期间基金    （单位：份）
管理人运用固    占基金总份额比
                                           -                    -                   -
有资金认购本    例
基金情况      其他需要说明的
          事项
募集期间基金    认购的基金份额
管理人的从业    （单位：份）
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人员认购本基   占基金总份额比
金情况      例
募集期限届满基金是否符合法律法
                    是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金
 经理未持有本基金；
 另从基金资产支付。
 管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
 定的信息披露媒介上刊登公告。
                                          招商基金管理有限公司
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