首页 金融创新福立旺: 可转债转股结果暨股份变动公告

福立旺: 可转债转股结果暨股份变动公告

2025月10月09日 70221
证券代码：688678       证券简称：福立旺         公告编号：2025-069
转债代码：118043       转债简称：福立转债
      福立旺精密机电（中国）股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 285,730,000
元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 19,035,833 股，占“福立
转债”转股前公司已发行股份总额的 10.92%。
  ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“福立转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 414,270,000 元，占“福立转债”发行总量的 59.18%。
  ? 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“福
立转债”共有人民币 13,864,000 元已转换为公司股票，转股数量为 930,391 股。
  ? 因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上
述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。
  一、可转债发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于 2023
年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民
币 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 70,000 万元，可转换公司债券期限
为自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日，票面利率为
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 3.00%。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万
元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立
转债”，债券代码为“118043”。
                      －1－
   根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》     （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 21.28
元/股。
   因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
股份登记工作，“福立转债”的转股价格自 2024 年 2 月 5 日起调整为 21.27 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》            （公告编
号：2024-004）。
   因公司实施 2023 年年度权益分派，   “福立转债”转股价格将自 2024 年 6 月
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福
立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。
  因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自 2025 年 3 月 7 日起转
股价格调整为 15.00 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。
  因公司实施 2024 年年度权益分派，    “福立转债”转股价格自 2025 年 6 月 3
日起转股价格调整为 14.90 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派
调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。
   综上，“福立转债”最新转股价格为 14.90 元/股。
   二、可转债本次转股情况
   公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为 2024 年
“福立转债”共有人民币 13,864,000 元已转换为公司股票，转股数量为 930,391
股。
   截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 285,730,000 元“福立转债”已
转换为公司股票，累计转股数量为 19,035,833 股，占“福立转债”转股前公司
已发行股份总额的 10.92%。
   截至 2025 年 9 月 30 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币
   因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转
                           －2－
股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。
     三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                  变动前（2025 年 6 月                         变动后（2025 年 9
      股份类别                                本次可转债转股
 有限售条件流通股                  0                   0                 0
 无限售条件流通股             259,269,037            930,391         260,199,428
       总股本            259,269,037            930,391         260,199,428
     四、转股前后公司相关股东持股变化
     本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动
触及信息披露标准的情况如下：
                  变动前持股数 变动前持股比例 变动后持股数量 变动后持股比
      股东名称
                   量（股）             （%）            （股）         例（%）
WINWIN OVERSEAS
 GROUP LIMITED
     注：1.本表中“变动前持股比例”以公司 2025 年 5 月 29 日总股本 259,268,836 股计
算所得。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股
东权益变动触及 5%整倍数的提示性公告》（公告编号：2025-045）
                                  。
得。
     五、其他
     投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
     联系部门：证券法务部
     联系电话：0512-82609999
     电子邮箱：ir@freewon.com.cn
     特此公告。
                                     福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                －3－
        董 事 会
      二�二五年十月十日
－4－

相关推荐

热门文章