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华泰紫金智惠定开债券A,华泰紫金智惠定开债券C: 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202502)

小微 2025月02月11日 56541
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品
                   资料概要更新
                编制日期：2025年1月22日
                 送出日期：2025年2月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      华泰紫金智惠定开债券     基金代码      005465
          华泰紫金智惠定开债券
          A
下属基金简称               下属基金代码
          华泰紫金智惠定开债券
          C
          华泰证券（上海）资产               中国建设银行股份有限
基金管理人                基金托管人
          管理有限公司                   公司
基金合同生效日   2019-04-15
基金类型      债券型            交易币种      人民币
                                   第一个开放期的首日为
                                   基金合同生效日 1 年以
                                   后的年度对日，第二个及
运作方式      定期开放式          开放频率      以后的开放期的首日为
                                   上一个开放期结束次日
                                   的 1 年以后的年度对日，
                                   以此类推。
                         开始担任本基金
基金经理      李博良            基金经理的日期
                         证券从业日期    2013-07-22
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基
投资目标
          金投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
          上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
          票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方
          政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产
投资范围
          支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
          行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允
          许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
          本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债中的纯债部分
         除外）等资产。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
         行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
         本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
         不同的投资策略。
         本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础
         上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环
         境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部
         分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。
         本基金的具体封闭期投资策略包括：（1）资产配置策略（2）久期策
         略（3）类属配置策略（4）信用债投资策略（5）杠杆投资策略（6）
主要投资策略   再投资策略（7）资产支持证券的投资策略（8）国债期货投资策略（9）
         中小企业私募债券投资策略
         开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
         在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
         动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
         今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
         基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基
         金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以
         丰富组合投资策略。
业绩比较基准   中债信用债总指数收益率
         本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征
         于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
  图
华泰紫金智惠定开债券 A
注:1、本基金成立于2019年4月15日；2、本基金C份额成立以来未有客户资金认购及存余；
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智惠定开债券A
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                              收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
                    M < 100 万元         0.60%
 申购费（前收费）
                     M ≥ 500 万元       1000 元/笔
                      N<7日             1.50%
    赎回费          7 日 ≤ N < 365 日       0.30%
                      N ≥ 365 日        0.00%
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智惠定开债券C
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                              收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
 申购费（前收费）               -            不收取申购费
                      N<7日             1.50%
    赎回费
                        N ≥ 365 日     0.00%
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别       收费方式/年费率或金额                 收取方
管理费             0.30%               基金管理人、销售机构
托管费             0.10%                 基金托管人
销 售 服务 费
（华泰紫金智
惠 定 开债 券
C）
审计费用           45,000.00             会计师事务所
信息披露费         120,000.00             规定披露报刊
        《基金合同》生效后与基金相关的律
        师费、 基金份额持有人大会费用、
        基金的证券交易费用、基金的银行汇
        划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用    费用等费用，以及按照国家有关规定      相关服务机构
        和《基金合同》约定，可以在基金财
        产中列支的其他费用。费用类别详见
        本基金《基金合同》及《招募说明书》
              或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣
除。
单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智惠定开债券A
                基金运作综合费率（年化）
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智惠定开债券C
                基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
                                       （4）购
买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动
性风险；4、合规性风险；
能赎回基金份额的风险；（3）巨额赎回带来的风险；（4）基金财产清算的风险；（5）中小
企业私募债券的投资风险；（6）资产支持证券的投资风险；（7）国债期货的投资风险；6、
其他风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
    基金合同、托管协议、招募说明书
    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    基金份额净值
    基金销售机构及联系方式
    其他重要资料

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