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新致软件: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

2025月10月09日 68674
证券代码：688590      证券简称：新致软件          公告编号：2025-054
转债代码：118021      转债简称：新致转债
              上海新致软件股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
  ? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30
日期间，“新致转债”共有人民币 44,000 元已转换为公司股票，转股数量 4,164 股，
占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。
  ? 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“新致转债”累计共有人民币
股前公司已发行股份总额的 11.2202%。
  ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额人民币 199,133,000 元，占“新致转债”发行总量的 41.0744%。
一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向
不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。
  经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
   根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自 2023 年 4 月
股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为
月 17 日调整为 10.60 元/股。因公司进行 2024 年前三季度权益分派，公司可转债
转股价格于 2024 年 12 月 17 日调整为 10.57 元/股。2025 年 2 月 6 日，公司注销
部分回购股份，最新转股价格调整为 10.56 元/股。
二、可转债本次转股情况
   “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。
   自 2025 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，“新致转债”共有人民币 44,000
元转换为公司股票，转股数量 4,164 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0017%。截至 2025 年 9 月 30 日，“新致转债”累计共有人民币 285,677,000
元转换为公司股票，累计转股数量 26,785,285 股，占“新致转债”转股前公司已发
行股份总额的 11.2202%。
   截至 2025 年 9 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币
三、股本变动情况
                                                     单位：股
                变动前         本次可转债 其他股份      变动后
 股份类别
          （2025 年 6 月 30 日）   转股  变动（注）（2025 年 9 月 30 日）
有限售条件
 流通股
无限售条件
 流通股
 总股本         262,893,294     4,164      0     262,897,458
四、其他
  投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券事务部办公室
  电话：021-51105633
  邮箱：investor@newtouch.com
  特此公告。
                                     上海新致软件股份有限公司董事会

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